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周:這兩個板塊是止跌關鍵

欄目:每日內參   作者:張辰曄(資格證書號:A0170617010001)   時間:2019-11-15   查看:12303次

風險提示:本文所有觀點不構成任何投資買賣建議,據此入市風險自負。股市有風險,投資需謹慎!

(11月11日—11月15日周評,北京指南針科技發展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顧】

【國務院統計局:10月CPI同比上漲3.8% PPI同比下降1.6%】

國家統計局11月9日公布了10月份CPI(居民消費價格指數)、PPI(工業生產者出廠價格指數)數據。10月份CPI同比漲幅進一步擴大至3.8%,而PPI同比繼續下降,至負的1.6%。CPI和PPI的“剪刀差”進一步擴大。西南證券首席宏觀分析師楊業偉表示,當前通脹依然為豬肉單一商品價格上漲,而非價格全面上漲。貨幣政策無需對單一商品價格上漲作反應,一方面是因為貨幣收緊無法抑制豬價上漲,另一方面,貨幣收緊對貨幣政策負面效應更強。因而,無需過度擔憂貨幣政策,央行近期調降MLF利率,顯示政策依然以經濟為主,因而貨幣政策將繼續保持總體寬松。來源:券商中國

 

【證監會發布會:全面松綁主板、中小板、創業板再融資要求】

證監會新聞發言人常德鵬表示,證監會擬修改主板、中小板、創業板再融資規則,將從今日起就相關規定修訂稿公開征求意見。此次再融資辦法修訂的具體內容包括:一是精簡再融資的發行條件;二是優化非公開發行制度安排,支持引入戰略投資者;調整非公開發行股票的定價和鎖定機制,將發行價格不低于前20日的9折調低為8折,鎖定期分別由36個月、12個月,縮短至18個月和6個月;單次非公開發行對象調高至不超過35人;三是調整批文有效期,將再融資批文的有效期延長至12個月。統計顯示,近兩年內有過一年及以上虧損的創業板公司達到117家,其中有16家公司連續2年虧損。從上市公司的角度看來,目前持有現金少或者資產負債偏高的上市公司,再融資需求較為緊迫。券商中國

 

【期權大擴容,萬億資金靜待入場!】

證監會新聞發言人常德鵬11月8日表示,證監會正式啟動擴大股票股指期權試點工作,按程序批準上交所、深交所上市滬深300ETF期權,中金所上市滬深300股指期權。下一步,證監會將指導交易所做好各項準備工作。對券商和期貨公司而言,無疑是直接利好,這意味著證券公司和期貨公司經紀業務增加了新的創收渠道。滬深300股指期權和ETF期權的獲批,意味著更多的機構資金在有了更好的對沖工具的情況下,可以從容的進入a股市場,包括社保基金、養老金、保險資金、公募、私募等上萬億機構資金。來源:環球網

 

【央企混改迎官方“操作指南” 資本市場及產權市場成重要后援】

為規范混改流程、界定審批權限邊界,國資委在總結中央企業混合所有制改革工作的基礎上,于11月8日正式公布《中央企業混合所有制改革操作指引》。中央企業所屬各級子企業通過產權轉讓、增資擴股、首發上市(IPO)、上市公司資產重組等方式,引入非公有資本、集體資本實施混合所有制改革等相關工作的,均參考該《操作指引》。出,擬混改企業主要通過產權市場、股票市場等市場化平臺引進非公有資本投資者,以公開、公平、公正的方式進行;通過產權市場引進非公有資本投資者,主要方式包括增資擴股和轉讓部分國有股權。通過股票市場引進非公有資本投資者,主要方式包括首發上市(IPO)和上市公司股份轉讓、發行證券、資產重組等。來源:證券日報

 

【國資委:支持尚未盈利的科創板上市公司實施股權激勵】

為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真落實黨中央、國務院決策部署,積極支持中央企業控股上市公司建立健全長效激勵約束機制,充分調動核心骨干人才的積極性,推動中央企業實現高質量發展,根據有關法律法規規定,要進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作的有關事項,要科學制定股權激勵計劃、完善股權激勵業績考核、支持科創板上市公司實施股權激勵和健全股權激勵管理體制。來源:國資委網站

 

【劉鶴主持召開國務院國有企業改革領導小組第三次會議】

11月12日,中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院國有企業改革領導小組組長劉鶴主持國務院國有企業改革領導小組第三次會議并講話,國務委員、國務院國有企業改革領導小組副組長王勇出席會議并講話。會議傳達學習黨的十九屆四中全會精神,研究部署了下一步國有企業改革工作。會議要求,要堅持國有企業市場化改革方向不動搖,切實把思想和行動統一到習近平總書記的重要講話和黨的十九屆四中全會精神上來,以高度的政治責任感和使命感推動國有企業改革向縱深發展。未來三年是關鍵的歷史階段,要落實好國有企業改革頂層設計,抓緊研究制定國有企業改革三年行動方案,明確提出改革的目標、時間表、路線圖。來源:中國政府網

 

【商務部:中美正就取消加征關稅幅度進行深入討論】

商務部新聞發言人高峰14日稱,中方多次強調貿易戰由加征關稅起,也應該由取消加征關稅止,這符合中美兩國利益,也符合世界利益。取消加征關稅幅度應充分體現中美第一階段協議的重要性,這一重要性應由雙方共同估量。現在雙方正就此進行深入討論。來源:中新網

 

【統計局:10月規模以上工業增加值同比增長4.7%】

統計局消息,2019年10月份,規模以上工業增加值同比實際增長4.7%,比9月份回落1.1個百分點。從環比看,10月份,規模以上工業增加值比上月增長0.17%。1—10月份,規模以上工業增加值同比增長5.6%。東興證券認為,宏觀政策擴張將會拉開序幕,未來有望出臺一攬子"逆周期調節"宏觀政策。未來"逆周期調節"宏觀政策可能會圍繞以下幾方面展開:一是財政政策將會更加積極,將會大幅提高狹義和廣義赤字率,推動基建投資增速回升;二是會出臺"穩制造業投資"的具體政策措施,推動和改善制造業投資增長;三是汽車和家電消費刺激政策也有望重新規劃;四是貨幣政策會持續寬松,未來"降息"和"降準"都會持續展開。來源:國家統計局

 

【資金動向數據分析】

 

  從表1的每日五大戰區多空資金進出情況中可以看到,不僅在本周一與周五,五大戰區全部為資金流出狀態;而且在周二行情中,也僅有滬深小盤戰區略有資金流入;而多方僅在周四發動了一次全面反擊,雖然力度尚可,但畢竟只有一天,所以就全周整體而言,空方力量依然明顯占據著優勢,在這種情況下,若多方不及時加以反擊,后市行情將仍有再次下探的可能。

  從表2的每日資金流入排行榜前五名來看,本周做多較為積極的是元件板塊,該板塊在本周五個交易日內三度出現在資金流入榜前五名之內。而且從周三到周五的情況可以看出,多方連續三天的做多方向都主要集中在科技類板塊,以試圖提升市場中的做多人氣,但可惜的是效果并不明顯。那么下周多方若繼續爭奪2900點關口,主攻方向有可能發生變化,屆時科技類板塊或有因缺失后續做多資金出現短線回調的可能,故此對于關注科技類個股的投資者來說,暫時不必急于追高,可等待回調機會出現后在逢低擇機介入。

  從表3的每日資金流出排行榜前五名來看,本周做空最為積極的是證券保險板塊,該板塊在本周五個交易日內四度出現在資金流出榜前五名之內。同時受其影響,銀行板塊在本周行情中也出現了連續做空的動作。在兩大金融權重板塊的聯手打壓下,大盤向上反擊顯得十分吃力。下周若這兩個板塊依然得不到資金支持,行情將很難真正止跌,所以建議投資者密切關注兩大金融板塊中的資金進出情況,在多方資金沒有大幅進場之前,不要急于重倉進場做多。

 

【11月1日至11月7日多空資金增倉前300名中漲幅最小的20只個股

(本圖中所涉及的個股只作為數據展示,不作推薦與暗示。股市有風險,入市須謹慎!)

 

【大盤分析】

  從圖2中可以看到,本周一大盤延續上周五的下跌走勢,指數不僅直接低開在34日成本均線下方,而且低開低走,收出長陰,令2900點整數關口再度受到考驗;隨后從周二到周四,多空雙方雖圍繞著2900點整數位展開反復爭奪,但大盤收盤點位始終位于2900點之上,說明多方并未放棄反擊;不過在看似有所企穩的市場背后,我們可以發現,5日成本均線與13日成本均線相繼下穿34日成本均線形成死叉,使得大盤上方壓力進一步增強,說明行情短期趨勢仍處于弱勢格局當中,并無好轉跡象。于是周五在空方的再次打壓下,連續堅守了三天2900點終于失守。從下方的多空資金運行情況來看,除本周四多方資金略有流入之外,其余四個交易日中資金則均為流出狀態,且周一的資金流出量極大,故此本周空方力量占據著絕對優勢。目前的情況岌岌可危,若下周多方仍無力反擊,行情將仍有繼續下探的可能。建議大家控制好倉位,謹慎操作。

 

風險提示:文中觀點僅供參考。股市有風險,入市須謹慎!

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